Aanlevertijden betalingsverkeer
Uitgaande SEPA betaalopdrachten
Uitgaande SEPA betaalopdrachten die uiterlijk 13.00 uur 's middags op werkdagen bij ons worden aangeleverd, worden op dezelfde werkdag naar de bank van uw begunstigde geboekt. Hierdoor wordt de betaling doorgaans op dezelfde werkdag op de rekening van de begunstigde bijgeschreven, ongeacht welk Europees land het betreft.
Te ontvangen SEPA betaalopdrachten
Inkomende SEPA betalingen ten gunste van uw rekening bij Deutsche Bank die door ons voor 17:00 ‘s middags zijn ontvangen worden dezelfde dag op uw rekening bijgeschreven
SEPA Instant Payment betaalopdrachten
Inkomende en uitgaande SEPA Instant Payment opdrachten worden binnen enkele seconden verwerkt en 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar geboekt op uw rekening.
Indien een directe ontvangst niet mogelijk is door technische of administratieve reden, zal een SEPA Instant Payment niet worden geboekt. De verzendende bank zal de SEPA Instant Payment dan doorgaans als reguliere SEPA betaalopdracht aanbieden, op basis van de regulier tijdlijnen voor SEPA betaalopdrachten.
Dienstverlening feestdagen
Uitgaand betalingsverkeer
| Elektronische opdracht | |||
| SEPA, Spoed buitenland betalingen in EUR | Tijd | Valuta datum | |
| EUR | SEPA (BIC/IBAN) | 13:00 | D |
| EUR | SEPA - meervoudig (bulk) batchbetalingen (BIC/IBAN) | 13:00 | D |
| EUR | Buitenland betalingen in EUR (non-SEPA) | 15:00 | D |
| EUR | Spoed buitenland betalingen in EUR (non-SEPA) | 16:15 | D |
- Uiterste aanlevertijden zijn gebaseerd op aanlevering in een geaccepteerd elektronisch formaat zonder conversie en directe verwerking.
- Fiatteren van betalingen is niet inbegrepen in de uiterste aanlevertijden.
- Uiterste aanlevertijden hebben geen betrekking op Cash Pool betalingen.
- Uiterste aanlevertijden zijn gebaseerd op de Amsterdamse lokale tijd.
- Instructies ontvangen op niet-werkdagen (weekend, nationale feestdagen, etc.) worden op de eerstvolgende werkdag verwerkt.
Inkomend betalingsverkeer
| Elektronische opdracht | |||
| SEPA, Spoed buitenland betalingen in EUR | Tijd | Valuta datum | |
| EUR | SEPA (BIC/IBAN) | 17:00 | D |
| EUR | SEPA - meervoudig (bulk) batchbetalingen (BIC/IBAN) | 17:00 | D |
| EUR | Buitenland betalingen in EUR (non-SEPA) | 16:00 | D |
| EUR | Spoed buitenland betalingen in EUR (non-SEPA) | 16:00 | D |
- Uiterste aanlevertijden zijn gebaseerd op aanlevering in een geaccepteerd elektronisch formaat zonder conversie en directe verwerking.
- Fiatteren van betalingen is niet inbegrepen in de uiterste aanlevertijden.
- Uiterste aanlevertijden hebben geen betrekking op Cash Pool betalingen.
- Uiterste aanlevertijden zijn gebaseerd op de Amsterdamse lokale tijd.
- Instructies ontvangen op niet-werkdagen (weekend, nationale feestdagen, etc.) worden op de eerstvolgende werkdag verwerkt.
Uitgaande instructies - batches
|
Elektronische opdracht |
Tijd | Valuta datum | |
| EUR | SEPA / SDD Core 1e aanbieding | D-1* 13:00 | D |
|
EUR |
SEPA / SDD Core opvolgend | D-1* 13:00 | D |
| EUR | SEPA / SDD B2B | D-1 12:00 | D |
* Aanlevertijd D-5 en D-2 is nog mogelijk, indien u hier als incassant gebruik van wilt maken (D-1 standaard).
- Uiterste aanlevertijden zijn gebaseerd op aanlevering in een geaccepteerd elektronisch formaat zonder conversie en directe verwerking.
- Fiatteren van betalingen is niet inbegrepen in de uiterste aanlevertijden.
- Uiterste aanlevertijden zijn gebaseerd op de Amsterdamse lokale tijd.
- Instructies ontvangen op niet-werkdagen (weekend, nationale feestdagen, etc) worden op de eerstvolgende werkdag verwerkt.
Inkomende instructies - batches
| Elektronische opdracht | ||||
| Incasso | Tijd | Valuta datum | ||
| EUR | SEPA | SDD Core | 17:00 | D |
| EUR | SEPA | SDD B2B | 17:00 | D |
- Uiterste aanlevertijden zijn gebaseerd op aanlevering in een geaccepteerd elektronisch formaat zonder conversie en directe verwerking.
- Fiatteren van betalingen is niet inbegrepen in de uiterste aanlevertijden.
- Uiterste aanlevertijden zijn gebaseerd op de Amsterdamse lokale tijd
- Instructies ontvangen op niet-werkdagen (weekend, nationale feestdagen, etc) worden op de eerstvolgende werkdag verwerkt.
Uitgaand betalingsverkeer
Buitenlands betalingsverkeer in overige valuta
| Elektronische spoed opdracht | ||
| Buitenland betalingen in overige valuta | Tijd | Valuta datum |
| AED | 9:00 | D |
| AUD | 17:00 | D+1 |
| BGN | 10:30 | D |
| CAD | 16:00 | D |
| CHF | 12:30 | D |
| CNY | 17:00 | D+1 |
| CZK | 12:00 | D |
| DKK | 12:00 | D |
| GBP | 17:00 | D |
| HKD | 17:00 | D+1 |
| HUF | 12:30 | D |
| ILS | 15:30 | D+1 |
| JPY | 16:00 | D+1 |
| MAD | 13:00 | D+1 |
| MXN | 16:00 | D |
| NOK | 12:00 | D |
| NZD | 16:00 | D+1 |
| PLN | 13:30 | D |
| QAR | 08:00 | D |
| RON | 11:00 | D |
| SAR | 9:00 | D+1 |
| SEK | 12:00 | D |
| SGD | 15:30 | D+1 |
| THB | 16:00 | D+1 |
| TRY | 10:00 | D |
| USD | 17:30 | D |
| ZAR | 09:00 | D |
- Uiterste aanlevertijden zijn gebaseerd op aanlevering in een geaccepteerd elektronisch formaat zonder conversie en directe verwerking.
- Fiatteren van betalingen is niet inbegrepen in de uiterste aanlevertijden.
- Uiterste aanlevertijden hebben geen betrekking op Cash Pool betalingen.
- Uiterste aanlevertijden zijn gebaseerd op de Amsterdamse lokale tijd.
- Instructies ontvangen op niet-werkdagen (weekend, nationale feestdagen, etc) worden op de eerstvolgende werkdag verwerkt.
- Aanlevertijden zijn gebaseerd op urgente betalingen. Voor niet-urgente betalingen geldt een andere valuteringsdatum.
Inkomend betalingsverkeer
Buitenlands betalingsverkeer in overige Valuta
| Buitenland betalingen in overige valuta | Tijd | Valuta datum |
| AED | 11:00 | D+1 |
| AUD | 17:00 | D+1 |
| BGN | 10:30 | D |
| CAD | 16:00 | D |
| CHF | 12:30 | D |
| CNY | 17:00 | D+1 |
| CZK | 12:00 | D |
| DKK | 12:45 | D |
| GBP | 16:00 | D |
| HKD | 17:00 | D+1 |
| HUF | 11:30 | D |
| ILS | 15:30 | D+1 |
| JPY | 16:00 | D+1 |
| MAD | 09:30 | D+1 |
| MXN | 16:00 | D |
| NOK | 14:00 | D |
| NZD | 17:00 | D+1 |
| PLN | 13:30 | D |
| QAR | 08:30 | D |
| RON | 11:00 | D |
| SAR | 9:00 | D+1 |
| SEK | 15:00 | D |
| SGD | 14:30 | D+1 |
| THB | 16:00 | D+1 |
| TRY | 10:00 | D+1 |
| USD | 16:30 | D |
| ZAR | 13:00 | D |
- Uiterste aanlevertijden zijn gebaseerd op aanlevering in een geaccepteerd elektronisch formaat zonder conversie en directe verwerking.
- Fiatteren van betalingen is niet inbegrepen in de uiterste aanlevertijden.
- Uiterste aanlevertijden hebben geen betrekking op Cash Pool betalingen.
- Uiterste aanlevertijden zijn gebaseerd op de Amsterdamse lokale tijd.
- Instructies ontvangen op niet-werkdagen (weekend, nationale feestdagen, etc) worden op de eerstvolgende werkdag verwerkt.
- Aanlevertijden zijn gebaseerd op urgente betalingen. Voor niet-urgente betalingen geldt een andere valuteringsdatum.